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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 477.00 | 128 907.00 | 140 570.00 | 269 477.00 |
040 Immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 649.00 | 128 907.00 | 468 741.00 | 597 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
084 Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
110 Total général Actif | 641 853.00 | 128 907.00 | 512 946.00 | 641 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728 374.00 | | | 728 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 912.00 | | | 803 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 363.00 | | | 444 363.00 |
242 Autres charges externes. | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 451.00 | | | -33 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
252 Charges sociales | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
262 Autres charges | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 878.00 | | | 772 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
280 Produits financiers | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 993.00 | | | 596 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 303.00 | | | 159 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 303.00 | | | 105 303.00 |