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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 2 157.00 | 875.00 | 1 282.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 380.00 | 85 629.00 | 19 751.00 | 105 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 018.00 | 89 526.00 | 124 492.00 | 214 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 424.00 | 855.00 | 147 569.00 | 148 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 676.00 | | 169 676.00 | 169 676.00 |
BZ Autres créances | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 001.00 | 855.00 | 476 146.00 | 477 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 020.00 | 90 382.00 | 600 638.00 | 691 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 606.00 | | | 216 606.00 |
DH Report à nouveau | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 507 216.00 | | | 507 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 638.00 | | | 600 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 403.00 | 1 403.00 | |
FD Production vendue biens | 357 563.00 | 170 366.00 | 527 929.00 | 357 563.00 |
FG Production vendue services | 47 447.00 | 642.00 | 48 089.00 | 47 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 010.00 | 172 411.00 | 577 421.00 | 405 010.00 |
FM Production stockée | | | -11 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 841.00 | 10 973.00 | | 15 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 87.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 26 525.00 | | 10 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 041.00 | 798 275.00 | | 584 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 693.00 | 703 632.00 | | 532 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 348.00 | 94 643.00 | | 51 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 656.00 | | 1 362.00 | 212 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 239.00 | | 1 320.00 | 109 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 42.00 | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 060.00 | 14 466.00 | | 75 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | 14 466.00 | | 75 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 157.00 | | 301.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 301.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | 301.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 169 676.00 | 169 676.00 | | 169 676.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 521.00 | 13 368.00 | 9 153.00 | 22 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 911.00 | 190 543.00 | 4 368.00 | 194 911.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 422.00 | 84 269.00 | 9 153.00 | 93 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
ST Autres comptes | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
YT Sous‐traitance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
ZE Dividendes | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |