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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | 4 137.00 | 72 088.00 | 76 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 434.00 | 4 137.00 | 195 297.00 | 199 434.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 4 137.00 | 72 088.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -82 432.00 | | | -82 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 157 807.00 | | | 157 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 297.00 | | | 195 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 867.00 | 70 000.00 | 245 867.00 | 175 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 867.00 | 70 000.00 | 245 867.00 | 175 867.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 871.00 | | | 245 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 277.00 | | 140.00 | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
ST Autres comptes | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
YT Sous‐traitance | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 177.00 | | | 230 177.00 |