| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110.00 | 33 279.00 | 831.00 | 34 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 807.00 | | 1 264 807.00 | 1 264 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 133 333.00 | 266 667.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 431.00 | 114 211.00 | 220.00 | 114 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 262.00 | 1 199 418.00 | 56 843.00 | 1 256 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 780.00 | 1 480 241.00 | 1 666 539.00 | 3 146 780.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 346.00 | 162 528.00 | 1 543 817.00 | 1 706 346.00 |
BZ Autres créances | 300 836.00 | | 300 836.00 | 300 836.00 |
CF Disponibilités | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 316.00 | 162 528.00 | 1 968 788.00 | 2 131 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 096.00 | 1 642 769.00 | 3 635 327.00 | 5 278 096.00 |
CU Autres participations | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 086.00 | 771 086.00 | | 771 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
DH Report à nouveau | -840 775.00 | -840 775.00 | | -840 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 148.00 | 150.00 | | 148.00 |
DN Avances conditionnées | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DO TOTAL (II) | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DP Provisions pour risques | 59 183.00 | 171 499.00 | | 59 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 183.00 | 171 499.00 | | 59 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 052.00 | 835 315.00 | | 936 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 214.00 | 37 299.00 | | 63 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 413.00 | 865 288.00 | | 962 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 232.00 | 823 309.00 | | 1 048 232.00 |
EA Autres dettes | 123 864.00 | 7 676.00 | | 123 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 642.00 | 19 947.00 | | 373 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 416.00 | 2 588 835.00 | | 3 507 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 327.00 | 2 829 063.00 | | 3 635 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 416.00 | 2 588 835.00 | | 3 507 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928 492.00 | 828 622.00 | | 928 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
FD Production vendue biens | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
FG Production vendue services | 5 696 530.00 | | 5 696 530.00 | 5 696 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 775.00 | | 5 789 775.00 | 5 789 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 496.00 | 259 655.00 | | 385 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567 466.00 | 271 042.00 | | 1 567 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 316.00 | 8 070.00 | | 112 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 782.00 | 734 195.00 | | 1 679 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 079.00 | 6 409.00 | | 128 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 079.00 | 18 409.00 | | 128 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551 704.00 | 715 786.00 | | 1 551 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 022.00 | 7 612 483.00 | | 8 150 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 023.00 | 7 612 482.00 | | 8 150 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 392.00 | | 421 388.00 | 2 725 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 917.00 | | 400 000.00 | 1 298 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 570.00 | | 6 123.00 | 1 364 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 905.00 | | 15 265.00 | 61 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 857.00 | 175 385.00 | 1.00 | 1 304 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 995.00 | 136 618.00 | | 29 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 862.00 | 38 768.00 | 1.00 | 1 274 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 499.00 | | 112 316.00 | 171 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
6T Sur comptes clients | 163 778.00 | | 1 250.00 | 163 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 612.00 | | 11 084.00 | 173 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 110.00 | | 123 400.00 | 345 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 413.00 | 962 413.00 | | 962 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 912.00 | 480 912.00 | | 480 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 642.00 | 373 642.00 | | 373 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 520.00 | | | 1 516 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 826.00 | | | 189 826.00 |
VB T. V. A. | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 052.00 | 936 052.00 | | 936 052.00 |
VI Groupe et associés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VP Divers | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 092.00 | 2 050 532.00 | 66 560.00 | 2 117 092.00 |
VW T.V.A. | 286 093.00 | 286 093.00 | | 286 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 416.00 | 3 507 416.00 | | 3 507 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 459.00 | 142 089.00 | | 121 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 272.00 | 164 847.00 | | 161 272.00 |
ST Autres comptes | 1 368 283.00 | 1 588 731.00 | | 1 368 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 190.00 | 682 440.00 | | 652 190.00 |
YT Sous‐traitance | 16 105.00 | 11 371.00 | | 16 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 074.00 | 169 498.00 | | 118 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 207 675.00 | 192 050.00 | | 207 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 779.00 | 73 154.00 | | 53 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 238.00 | 215 243.00 | | 175 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 862.00 | 843 021.00 | | 838 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 868.00 | 283 451.00 | | 189 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 523 600.00 | 2 808 936.00 | | 2 523 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |