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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 455.00 | 5 195.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 294.00 | 85 892.00 | 26 402.00 | 112 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 048.00 | 86 347.00 | 35 701.00 | 122 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
072 Créances – Autres | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
084 Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
110 Total général Actif | 182 069.00 | 86 347.00 | 95 722.00 | 182 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 528.00 | 292 616.00 | | 313 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 135.00 | 17 224.00 | | 3 135.00 |
230 Autres produits | 3 899.00 | 20 944.00 | | 3 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 562.00 | 330 784.00 | | 320 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 984.00 | 4 542.00 | | 3 984.00 |
242 Autres charges externes. | 145 171.00 | 132 331.00 | | 145 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 4 557.00 | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 650.00 | 131 340.00 | | 133 650.00 |
252 Charges sociales | 35 817.00 | 34 722.00 | | 35 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 2 515.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 2 614.00 | 5 579.00 | | 2 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 766.00 | 315 587.00 | | 329 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 205.00 | 15 197.00 | | -9 205.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 126.00 | 79 972.00 | | 3 126.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 217.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 866.00 | 11 272.00 | | 18 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 403.00 | 83 680.00 | | -25 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 874.00 | | | 28 874.00 |