| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
AN Terrains | 67 066.00 | 23 833.00 | 43 233.00 | 67 066.00 |
AP Constructions | 918 155.00 | 176 360.00 | 741 795.00 | 918 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 800.00 | 525 843.00 | 85 957.00 | 611 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 360.00 | 48 317.00 | 31 044.00 | 79 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 321.00 | 783 606.00 | 1 148 715.00 | 1 932 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 311.00 | 1 741.00 | 397 570.00 | 399 311.00 |
BZ Autres créances | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
CF Disponibilités | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 196.00 | 1 741.00 | 742 455.00 | 744 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 517.00 | 785 347.00 | 1 891 170.00 | 2 676 517.00 |
CU Autres participations | 245 848.00 | | 245 848.00 | 245 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 535.00 | 33 235.00 | | 128 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 215.00 | 155 300.00 | | 178 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 996.00 | 47 606.00 | | 92 996.00 |
DL TOTAL (I) | 874 386.00 | 710 781.00 | | 874 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 378.00 | 456 553.00 | | 600 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 867.00 | 75 236.00 | | 73 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 82 078.00 | | 82 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 876.00 | 147 736.00 | | 106 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 336.00 | 2 957.00 | | 16 336.00 |
EA Autres dettes | 135 759.00 | 151 345.00 | | 135 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 146.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 784.00 | 916 275.00 | | 1 016 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 170.00 | 1 627 056.00 | | 1 891 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 305.00 | 599 337.00 | | 587 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 895.00 | 115.00 | 119 010.00 | 118 895.00 |
FG Production vendue services | 1 351 412.00 | 4 632.00 | 1 356 044.00 | 1 351 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 308.00 | 4 747.00 | 1 475 054.00 | 1 470 308.00 |
FM Production stockée | | | 4 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 650.00 | 48 495.00 | | 80 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 424.00 | 11 433.00 | | 572 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 424.00 | 11 433.00 | | 572 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 9 638.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 000.00 | 9 638.00 | | 570 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | 1 795.00 | | 2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 36 360.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 390.00 | 1 525 984.00 | | 2 209 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 175.00 | 1 370 684.00 | | 2 031 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 215.00 | 155 300.00 | | 178 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 720.00 | 359 581.00 | | 313 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 719.00 | | 981 833.00 | 1 521 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 231.00 | 558 000.00 | 1 932 321.00 | 13 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 558 000.00 | 1 676 381.00 | 13 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 791.00 | | 981 821.00 | 1 265 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 674.00 | | 12.00 | 246 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 976.00 | 92 630.00 | | 690 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 722.00 | 92 630.00 | | 681 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 488.00 | 1 140.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 488.00 | 1 140.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 488.00 | 1 140.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 1 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 397 225.00 | 397 225.00 | | 397 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 378.00 | 170 899.00 | 313 466.00 | 600 378.00 |
VI Groupe et associés | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VP Divers | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 681.00 | 531 842.00 | 838.00 | 532 681.00 |
VW T.V.A. | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 784.00 | 587 305.00 | 313 466.00 | 1 016 784.00 |