| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AN Terrains | 210 550.00 | 78 109.00 | 132 440.00 | 210 550.00 |
AP Constructions | 733 635.00 | 620 477.00 | 113 158.00 | 733 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 1 250.00 | 1 231.00 | 2 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 119.00 | 700 688.00 | 268 430.00 | 969 119.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 211.00 | | 199 211.00 | 199 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 331.00 | 700 688.00 | 467 642.00 | 1 168 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 206.00 | | | 394 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
DL TOTAL (I) | 464 385.00 | | | 464 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 642.00 | | | 467 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 519.00 | | 21 600.00 | 947 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 667.00 | | 21 600.00 | 946 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 305.00 | 22 383.00 | | 678 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 453.00 | 22 383.00 | | 677 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
ST Autres comptes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 864.00 | | | 12 864.00 |