| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 447.00 | 111 506.00 | 25 941.00 | 137 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 885.00 | 37 699.00 | 19 186.00 | 56 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 488.00 | 149 805.00 | 59 683.00 | 209 488.00 |
BP En cours de production de services | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BT Marchandises | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 616.00 | | 195 616.00 | 195 616.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CF Disponibilités | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 855.00 | | 346 855.00 | 346 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 343.00 | 149 805.00 | 406 538.00 | 556 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 084.00 | 35 773.00 | | 72 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | 66 312.00 | | 14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 252 036.00 | 267 084.00 | | 252 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 787.00 | 27 124.00 | | 15 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 351.00 | 270.00 | | 14 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 539.00 | 55 835.00 | | 49 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 968.00 | 49 281.00 | | 57 968.00 |
EA Autres dettes | 16 856.00 | 1 903.00 | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 502.00 | 134 413.00 | | 154 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 538.00 | 401 498.00 | | 406 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 467.00 | 134 413.00 | | 150 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 070.00 | | 13 605.00 | 206 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 209 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 187.00 | 194 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 915.00 | | 13 605.00 | 190 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 786.00 | 12 206.00 | 10 187.00 | 147 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 186.00 | 12 206.00 | 10 187.00 | 147 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 746.00 | 11 711.00 | 4 036.00 | 15 746.00 |
VI Groupe et associés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 502.00 | 150 467.00 | 4 036.00 | 154 502.00 |