| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 079.00 | 20 471.00 | 5 608.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 728.00 | 21 120.00 | 5 608.00 | 26 728.00 |
BT Marchandises | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
BZ Autres créances | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CF Disponibilités | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 218.00 | | 213 218.00 | 213 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 947.00 | 21 120.00 | 218 826.00 | 239 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
DH Report à nouveau | -42 833.00 | | | -42 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 201.00 | | | -27 201.00 |
DL TOTAL (I) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 826.00 | | | 218 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 379.00 | 11 355.00 | 658 734.00 | 647 379.00 |
FG Production vendue services | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 693.00 | 11 355.00 | 832 048.00 | 820 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 661.00 | | | 832 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 863.00 | | | 859 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 201.00 | | | -27 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 26 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 26 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074.00 | 1 666.00 | 1 620.00 | 21 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 1 666.00 | 1 620.00 | 21 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UX Autres créances clients | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 905.00 | 124 905.00 | | 124 905.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |