| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 015.00 | 8 479.00 | 1 536.00 | 10 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 349.00 | 47 024.00 | 39 326.00 | 86 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 365.00 | 55 503.00 | 40 862.00 | 96 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 036.00 | | 227 036.00 | 227 036.00 |
BZ Autres créances | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CF Disponibilités | 510 446.00 | | 510 446.00 | 510 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 142.00 | | 828 142.00 | 828 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 507.00 | 55 503.00 | 869 004.00 | 924 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 592 087.00 | 584 294.00 | | 592 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 182.00 | 7 793.00 | | 113 182.00 |
DL TOTAL (I) | 713 739.00 | 600 557.00 | | 713 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 7 329.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 135 291.00 | | 73 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 068.00 | 55 557.00 | | 69 068.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | 9 882.00 | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 265.00 | 208 058.00 | | 155 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 004.00 | 808 615.00 | | 869 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 141.00 | 9 362.00 | | 46 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 141.00 | 9 362.00 | | 46 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 227 036.00 | 227 036.00 | | 227 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VP Divers | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 369.00 | 313 369.00 | | 313 369.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |