| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 743.00 | 350 581.00 | 315 162.00 | 665 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 167.00 | 152 832.00 | 51 335.00 | 204 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 037.00 | 503 413.00 | 366 623.00 | 870 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 616.00 | 1 494.00 | 218 122.00 | 219 616.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 583.00 | 1 494.00 | 417 089.00 | 418 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 619.00 | 504 908.00 | 783 712.00 | 1 288 619.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
DH Report à nouveau | -16 296.00 | | | -16 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 463.00 | | | 339 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 527.00 | | | 711 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 712.00 | | | 783 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 049.00 | | | 526 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 241.00 | | 71 795.00 | 798 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 132.00 | | 71 779.00 | 798 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 17.00 | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 802.00 | 119 612.00 | | 383 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 802.00 | 119 612.00 | | 383 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | | 4 854.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | | 4 854.00 | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 406.00 | | 4 854.00 | 6 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 216 030.00 | | | 216 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 463.00 | 153 986.00 | 177 989.00 | 339 463.00 |
VI Groupe et associés | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 276.00 | 266 276.00 | | 266 276.00 |
VW T.V.A. | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 527.00 | 526 049.00 | 177 989.00 | 711 527.00 |