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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AN Terrains | 87 746.00 | 24 563.00 | 63 183.00 | 87 746.00 |
AP Constructions | 92 983.00 | 4 257.00 | 88 726.00 | 92 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 635.00 | 477 764.00 | 112 871.00 | 590 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 930.00 | 284 282.00 | 62 647.00 | 346 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 608.00 | 792 099.00 | 467 509.00 | 1 259 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BN En cours de production de biens | 243 250.00 | | 243 250.00 | 243 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 465.00 | | 707 465.00 | 707 465.00 |
BZ Autres créances | 131 407.00 | | 131 407.00 | 131 407.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 445.00 | | 1 158 445.00 | 1 158 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 053.00 | 792 099.00 | 1 625 954.00 | 2 418 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 413 944.00 | 246 505.00 | | 413 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 035.00 | 176 438.00 | | -152 035.00 |
DL TOTAL (I) | 360 909.00 | 521 944.00 | | 360 909.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 128.00 | 22 110.00 | | 230 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 127.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 963.00 | 542 311.00 | | 783 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 429.00 | 256 363.00 | | 219 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 1 320.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 185.00 | 822 230.00 | | 1 248 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 954.00 | 1 361 034.00 | | 1 625 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 714.00 | 811 120.00 | | 1 154 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 358.00 | | 249 617.00 | 1 015 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 1 259 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | 1 118 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 043.00 | | 249 617.00 | 874 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 502.00 | 89 269.00 | 3 672.00 | 706 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 269.00 | 89 269.00 | 3 672.00 | 705 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 963.00 | 783 963.00 | | 783 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 707 465.00 | 707 465.00 | | 707 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 050.00 | 36 579.00 | 74 835.00 | 130 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VP Divers | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 176.00 | 891 176.00 | | 891 176.00 |
VW T.V.A. | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 185.00 | 1 154 714.00 | 74 835.00 | 1 248 185.00 |