| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
AP Constructions | 621 840.00 | 49 141.00 | 572 699.00 | 621 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 1 218.00 | 4 189.00 | 5 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 709 041.00 | 50 358.00 | 658 682.00 | 709 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 489.00 | 50 358.00 | 695 131.00 | 745 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 26 545.00 | 313 826.00 | | 26 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 117.00 | -287 282.00 | | 125 117.00 |
DL TOTAL (I) | 399 161.00 | 274 045.00 | | 399 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 107.00 | 279 892.00 | | 262 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 1 910.00 | | 14 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 825.00 | 4 501.00 | | 17 825.00 |
EA Autres dettes | | 99 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 969.00 | 454 983.00 | | 295 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 131.00 | 729 027.00 | | 695 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 567.00 | 193 348.00 | | 52 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 360.00 | | 248 360.00 | 248 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 360.00 | | 248 360.00 | 248 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | 2 651.00 | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 272 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 272 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 1.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 025 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 3 025 001.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -1 752 994.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | -14 868.00 | | 11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 142.00 | 2 867 926.00 | | 253 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 025.00 | 3 155 207.00 | | 128 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 117.00 | -287 282.00 | | 125 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 451.00 | | 52 179.00 | 661 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 589.00 | | 709 041.00 | 4 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | | 709 041.00 | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 451.00 | | 52 179.00 | 661 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 482.00 | 26 876.00 | | 23 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 482.00 | 26 876.00 | | 23 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 970.00 | 18 568.00 | 76 395.00 | 261 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 969.00 | 52 567.00 | 76 395.00 | 295 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 337.00 | 10 306.00 | | 21 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 406.00 | 6 360.00 | | 43 406.00 |
ST Autres comptes | 13 951.00 | 68 103.00 | | 13 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 130.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 554.00 | 10 436.00 | | 21 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 512.00 | 4 472.00 | | 4 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95.00 | 370.00 | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 258.00 | 74 463.00 | | 59 258.00 |