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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 178.00 | 312.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 850.00 | 55 507.00 | 5 343.00 | 60 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 684.00 | 15 495.00 | 6 190.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 024.00 | 73 179.00 | 36 845.00 | 110 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BN En cours de production de biens | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 083.00 | 1 556.00 | 189 527.00 | 191 083.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 568.00 | 1 556.00 | 259 012.00 | 260 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 592.00 | 74 735.00 | 295 857.00 | 370 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 692.00 | -105 935.00 | | -73 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 534.00 | 32 242.00 | | 50 534.00 |
DL TOTAL (I) | 139 842.00 | 89 308.00 | | 139 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | 7 451.00 | | 9 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | 4 601.00 | | 16 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | 20 672.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 49 930.00 | | 64 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 113.00 | 33 153.00 | | 47 113.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 015.00 | 115 806.00 | | 156 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 857.00 | 205 114.00 | | 295 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 107.00 | 114 358.00 | | 153 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 541.00 | 3 886.00 | | 5 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 257.00 | | 386 257.00 | 386 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 257.00 | | 386 257.00 | 386 257.00 |
FM Production stockée | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 712.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 994.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 994.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -994.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 195.00 | 446 335.00 | | 390 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 660.00 | 414 093.00 | | 339 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 534.00 | 32 242.00 | | 50 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 5 035.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 893.00 | | 1 131.00 | 108 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 403.00 | | 1 131.00 | 81 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 627.00 | 3 552.00 | | 69 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 207.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 657.00 | 3 344.00 | | 67 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UX Autres créances clients | 187 348.00 | 187 348.00 | | 187 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447.00 | 1 539.00 | 2 907.00 | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VP Divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
VW T.V.A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 391.00 | 150 483.00 | 2 907.00 | 153 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 1 886.00 | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 421.00 | 10 988.00 | | 9 421.00 |
ST Autres comptes | 45 255.00 | 49 382.00 | | 45 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 171.00 | 17 013.00 | | 17 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | 7 594.00 | | 1 547.00 |
YT Sous‐traitance | 5 618.00 | 24 404.00 | | 5 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 659.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | 3 545.00 | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 872.00 | 57 519.00 | | 48 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 636.00 | 38 677.00 | | 29 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 465.00 | 101 788.00 | | 77 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |