| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 913.00 | 114 678.00 | 35 235.00 | 149 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 621.00 | 115 908.00 | 45 713.00 | 161 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 614.00 | 115 908.00 | 291 706.00 | 407 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 569.00 | 32 233.00 | | 48 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 731.00 | 16 337.00 | | 62 731.00 |
DL TOTAL (I) | 112 400.00 | 49 669.00 | | 112 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 874.00 | 80 684.00 | | 61 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 2 473.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 960.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 243.00 | 92 566.00 | | 108 243.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 271.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 305.00 | 177 953.00 | | 179 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 706.00 | 227 623.00 | | 291 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 558.00 | 176 913.00 | | 136 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 203.00 | | 682 203.00 | 682 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 203.00 | | 682 203.00 | 682 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 665.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 665.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | -665.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 923.00 | 668 790.00 | | 691 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 192.00 | 652 453.00 | | 629 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 731.00 | 16 337.00 | | 62 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 776.00 | 14 351.00 | | 46 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 100.00 | | 16 511.00 | 150 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 161 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 149 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | | 6 032.00 | 148 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094.00 | 30 541.00 | 3 727.00 | 89 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 864.00 | 30 541.00 | 3 727.00 | 87 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 864.00 | 19 117.00 | 42 747.00 | 61 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 305.00 | 136 558.00 | 42 747.00 | 179 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 664.00 | 54 431.00 | | 41 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | 5 658.00 | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 112 131.00 | 78 417.00 | | 112 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 714.00 | 57 549.00 | | 29 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 534.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 189.00 | 55 965.00 | | 43 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 101.00 | 141 623.00 | | 149 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |