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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AP Constructions | 1 318 000.00 | 104 523.00 | 1 213 477.00 | 1 318 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 653 761.00 | 7 204 523.00 | 17 449 238.00 | 24 653 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 704 463.00 | 7 204 523.00 | 17 499 941.00 | 24 704 463.00 |
CU Autres participations | 22 953 761.00 | 7 100 000.00 | 15 853 761.00 | 22 953 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 848 687.00 | -7 342 184.00 | | -7 848 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 456.00 | -506 503.00 | | -377 456.00 |
DL TOTAL (I) | -8 185 443.00 | -7 807 987.00 | | -8 185 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 675.00 | | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 543 080.00 | 25 311 566.00 | | 24 543 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 999.00 | 131 966.00 | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 1 096 963.00 | | | 1 096 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 16 667.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 685 384.00 | 25 460 199.00 | | 25 685 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 499 941.00 | 17 652 212.00 | | 17 499 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 955.00 | 23 333.00 | | 47 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 412.00 | 529 837.00 | | 425 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 456.00 | -506 503.00 | | -377 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 653 761.00 | | | 24 653 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 953 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 653 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953 761.00 | | | 22 953 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 625.00 | 65 898.00 | 104 523.00 | 38 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | 65 898.00 | 104 523.00 | 38 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 080.00 | 1 543 080.00 | | 1 543 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 963.00 | 1 096 963.00 | | 1 096 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 685 384.00 | 2 685 384.00 | 23 000 000.00 | 25 685 384.00 |