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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 1 081.00 | 2 161.00 | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 089.00 | 32 874.00 | 7 215.00 | 40 089.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 481.00 | 33 955.00 | 9 526.00 | 43 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
084 Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
110 Total général Actif | 57 676.00 | 33 955.00 | 23 721.00 | 57 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | | | 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -757.00 | | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
252 Charges sociales | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 954.00 | | | 147 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |