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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 310.00 | 256 430.00 | 862 880.00 | 1 119 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 979.00 | 589.00 | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 085.00 | 32 829.00 | 17 256.00 | 50 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 787.00 | 290 822.00 | 887 965.00 | 1 178 787.00 |
BT Marchandises | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CF Disponibilités | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 073.00 | | 217 073.00 | 217 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 860.00 | 290 822.00 | 1 105 038.00 | 1 395 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 773.00 | 190 773.00 | | 190 773.00 |
DH Report à nouveau | -48 123.00 | -80 058.00 | | -48 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 137.00 | 31 935.00 | | 99 137.00 |
DL TOTAL (I) | 263 787.00 | 164 651.00 | | 263 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 555.00 | 664 597.00 | | 566 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 268.00 | 190 731.00 | | 180 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 41 085.00 | | 50 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | 19 236.00 | | 22 211.00 |
EA Autres dettes | 21 979.00 | 15.00 | | 21 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 250.00 | 915 814.00 | | 841 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 038.00 | 1 080 465.00 | | 1 105 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | 4 332.00 | | 1 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 770.00 | | 2 817.00 | 1 176 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 178 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 51 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 894.00 | | | 1 119 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 637.00 | | 2 817.00 | 49 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 349.00 | 4 843.00 | 800.00 | 30 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | 4 843.00 | 800.00 | 29 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 683.00 | 96 591.00 | 392 995.00 | 564 683.00 |
VI Groupe et associés | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 271.00 | 76 931.00 | 6 340.00 | 83 271.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 250.00 | 373 159.00 | 392 995.00 | 841 250.00 |