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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 708 927.00 | 970 058.00 | 738 868.00 | 1 708 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 315.00 | 49 285.00 | 6 030.00 | 55 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 028.00 | 283 035.00 | 16 993.00 | 300 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 105.00 | 1 320 141.00 | 931 964.00 | 2 252 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 1 100 112.00 | | 1 100 112.00 | 1 100 112.00 |
CF Disponibilités | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 268.00 | | 1 552 268.00 | 1 552 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 372.00 | 1 320 141.00 | 2 484 232.00 | 3 804 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 786 688.00 | 507 888.00 | | 786 688.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 189 444.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 124.00 | 89 387.00 | | 23 124.00 |
DK Provisions réglementées | 3 809.00 | 4 326.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 830 422.00 | 807 815.00 | | 830 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 144.00 | 1 128 792.00 | | 1 280 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 583.00 | 25 182.00 | | 172 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685.00 | 6 883.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 281.00 | 32 418.00 | | 117 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 117.00 | 86 660.00 | | 81 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 810.00 | 1 313 356.00 | | 1 653 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 232.00 | 2 121 171.00 | | 2 484 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 804.00 | | 905 804.00 | 905 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 804.00 | | 905 804.00 | 905 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 948.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 124.00 | 324.00 | | 33 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 642.00 | 842.00 | | 33 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 41.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 41.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 142.00 | 801.00 | | 30 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 37 846.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 161.00 | 1 159 462.00 | | 965 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 037.00 | 1 070 075.00 | | 942 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 124.00 | 89 387.00 | | 23 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 582.00 | | 135 523.00 | 2 116 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 385.00 | | 135 523.00 | 2 067 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 194.00 | 149 946.00 | | 1 170 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 432.00 | 149 946.00 | | 1 152 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 326.00 | | 517.00 | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | | 517.00 | 4 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | | | 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 877.00 | | | 1 040 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 906.00 | 477 592.00 | 713 915.00 | 1 251 906.00 |
VI Groupe et associés | 172 583.00 | 172 583.00 | | 172 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 139.00 | 1 100 771.00 | 30 367.00 | 1 131 139.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 125.00 | 876 811.00 | 713 915.00 | 1 651 125.00 |