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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 467.00 | 28 327.00 | 144 140.00 | 172 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 208.00 | 35 064.00 | 1 554 144.00 | 1 589 208.00 |
BT Marchandises | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
BZ Autres créances | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CF Disponibilités | 232 208.00 | | 232 208.00 | 232 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 916.00 | | 451 916.00 | 451 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 124.00 | 35 064.00 | 2 006 060.00 | 2 041 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 384.00 | 29 934.00 | | 37 384.00 |
DG Autres réserves | 308 504.00 | 266 949.00 | | 308 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 596.00 | 149 005.00 | | 146 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 484.00 | 1 463 888.00 | | 1 510 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 472.00 | 8 046.00 | | 72 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 238.00 | 214 762.00 | | 188 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 470.00 | 57 436.00 | | 168 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 925.00 | 51 592.00 | | 45 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 837.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 576.00 | 332 673.00 | | 495 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 060.00 | 1 796 561.00 | | 2 006 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 534.00 | 117 911.00 | | 240 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 149.00 | | 151 058.00 | 1 438 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 856.00 | | 9 812.00 | 1 403 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 102.00 | | 141 246.00 | 34 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 653.00 | 2 411.00 | | 32 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 796.00 | 2 411.00 | | 28 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 472.00 | 5 668.00 | 66 804.00 | 72 472.00 |
VI Groupe et associés | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 576.00 | 240 534.00 | 255 042.00 | 495 576.00 |