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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 991.00 | 79 969.00 | 117 022.00 | 196 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 997.00 | 79 969.00 | 118 028.00 | 197 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
072 Créances – Autres | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
084 Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
110 Total général Actif | 272 217.00 | 79 969.00 | 192 248.00 | 272 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 805.00 | 176 478.00 | | 205 805.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 2 294.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 805.00 | 178 773.00 | | 209 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 548.00 | 70 965.00 | | 59 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 304.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 55 522.00 | 54 174.00 | | 55 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 345.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 722.00 | 19 916.00 | | 35 722.00 |
252 Charges sociales | 601.00 | | | 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 115.00 | 19 616.00 | | 32 115.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 232.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 538.00 | 168 551.00 | | 184 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 267.00 | 10 221.00 | | 25 267.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 363.00 | 500.00 | | 2 363.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | 1 488.00 | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 1 139.00 | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 018.00 | 8 044.00 | | 22 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 664.00 | | | 20 664.00 |