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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 830.00 | | 2 867 830.00 | 2 867 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BZ Autres créances | 170 080.00 | | 170 080.00 | 170 080.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 802.00 | | 192 802.00 | 192 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 632.00 | | 3 060 632.00 | 3 060 632.00 |
CU Autres participations | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 455.00 | 2 666 455.00 | | 2 666 455.00 |
DH Report à nouveau | -579 340.00 | -523 806.00 | | -579 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 653.00 | -55 534.00 | | -8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 462.00 | 2 087 115.00 | | 2 078 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 53.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 584.00 | 415 493.00 | | 567 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 741.00 | 435 077.00 | | 387 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 12 582.00 | | 6 556.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 14 400.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 171.00 | 877 605.00 | | 982 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 632.00 | 2 964 720.00 | | 3 060 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 584.00 | | | 567 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 401.00 | 15 306.00 | 36 707.00 | 21 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 401.00 | 15 306.00 | 36 707.00 | 21 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -19 716.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 763.00 | 138 244.00 | | 220 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 416.00 | 193 778.00 | | 229 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 653.00 | -55 534.00 | | -8 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 830.00 | | 95 000.00 | 2 772 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 030.00 | | 95 000.00 | 2 745 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 741.00 | 387 741.00 | | 387 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VC Groupe et associés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 567 584.00 | 567 584.00 | | 567 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 321.00 | 184 291.00 | 30.00 | 184 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 171.00 | 982 171.00 | | 982 171.00 |