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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 299.00 | 33 937.00 | 29 363.00 | 63 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 481.00 | 39 417.00 | 31 064.00 | 70 481.00 |
060 Stock marchandises | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
110 Total général Actif | 100 965.00 | 39 417.00 | 61 549.00 | 100 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 402.00 | 90 630.00 | | 59 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 067.00 | 19 049.00 | | 27 067.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 48.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 028.00 | 109 727.00 | | 94 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 136.00 | 63 621.00 | | 33 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | -1 453.00 | | 1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 21 729.00 | 24 512.00 | | 21 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 939.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 235.00 | 8 508.00 | | 20 235.00 |
252 Charges sociales | 2 301.00 | 1 576.00 | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 250.00 | 13 558.00 | | 14 250.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 763.00 | 111 266.00 | | 94 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -735.00 | -1 539.00 | | -735.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 144.00 | 328.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 105.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 980.00 | 2 028.00 | | -1 980.00 |