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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 222.00 | 8 157.00 | 13 065.00 | 21 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 222.00 | 8 157.00 | 58 065.00 | 66 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
110 Total général Actif | 86 144.00 | 8 157.00 | 77 987.00 | 86 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 637.00 | 63 711.00 | | 89 637.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 263.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 612.00 | 63 974.00 | | 90 612.00 |
242 Autres charges externes. | 53 905.00 | 29 623.00 | | 53 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 359.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 241.00 | 17 421.00 | | 43 241.00 |
252 Charges sociales | 851.00 | | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 4 074.00 | | 4 083.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 609.00 | 51 477.00 | | 102 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 997.00 | 12 496.00 | | -11 997.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 374.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 380.00 | 10 308.00 | | -12 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |