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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 749.00 | 25 836.00 | 5 913.00 | 31 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 031.00 | 206 076.00 | 33 954.00 | 240 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 473.00 | 231 912.00 | 89 561.00 | 321 473.00 |
BT Marchandises | 1 330 261.00 | | 1 330 261.00 | 1 330 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 095.00 | 154 529.00 | 1 189 566.00 | 1 344 095.00 |
BZ Autres créances | 249 982.00 | | 249 982.00 | 249 982.00 |
CF Disponibilités | 517 141.00 | | 517 141.00 | 517 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 235.00 | 154 529.00 | 3 294 706.00 | 3 449 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 708.00 | 386 441.00 | 3 384 267.00 | 3 770 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 918.00 | 1 229 841.00 | | 1 335 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 613.00 | 506 077.00 | | 421 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 532.00 | 1 955 918.00 | | 1 977 532.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 097.00 | 8 708.00 | | 200 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 110 000.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 710.00 | 576 227.00 | | 741 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 224.00 | 177 791.00 | | 172 224.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 4 598.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 236.00 | 877 324.00 | | 1 376 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 267.00 | 2 863 743.00 | | 3 384 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 236.00 | 877 324.00 | | 1 226 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 300.00 | | 23 165.00 | 300 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 321 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 271 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 607.00 | | 23 165.00 | 249 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 072.00 | 16 832.00 | 1 992.00 | 217 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 072.00 | 16 832.00 | 992.00 | 216 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 146 834.00 | 8 178.00 | 483.00 | 146 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 834.00 | 8 178.00 | 483.00 | 146 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 334.00 | 8 178.00 | 483.00 | 177 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 178.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 710.00 | 741 710.00 | | 741 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 922.00 | | | 1 188 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 173.00 | | | 155 173.00 |
VB T. V. A. | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
VC Groupe et associés | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 097.00 | 50 097.00 | 150 000.00 | 200 097.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VP Divers | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 526.00 | 1 601 833.00 | 29 694.00 | 1 631 526.00 |
VW T.V.A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 236.00 | 1 226 236.00 | 150 000.00 | 1 376 236.00 |