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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AN Terrains | 3 097.00 | 1 949.00 | 1 148.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 313.00 | 1 071 756.00 | 277 557.00 | 1 349 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 455.00 | 580 342.00 | 105 113.00 | 685 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 698.00 | 1 655 247.00 | 418 450.00 | 2 073 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 105.00 | 12 147.00 | 618 958.00 | 631 105.00 |
BZ Autres créances | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CF Disponibilités | 548 423.00 | | 548 423.00 | 548 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 443.00 | 12 147.00 | 1 271 296.00 | 1 283 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 141.00 | 1 667 395.00 | 1 689 747.00 | 3 357 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 707 182.00 | 695 368.00 | | 707 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 798.00 | 22 374.00 | | 87 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 788.00 | 18 622.00 | | 27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 768.00 | 1 011 364.00 | | 1 097 768.00 |
DP Provisions pour risques | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 100 009.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 077.00 | 230 512.00 | | 267 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 001.00 | 269 416.00 | | 276 001.00 |
EA Autres dettes | 39 456.00 | 55 555.00 | | 39 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 543.00 | 655 491.00 | | 582 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 747.00 | 1 666 855.00 | | 1 689 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 543.00 | 655 491.00 | | 582 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 748.00 | | 254 800.00 | 2 023 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 850.00 | 2 073 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 870.00 | 2 037 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 935.00 | | 254 800.00 | 1 980 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 032.00 | 186 085.00 | 197 870.00 | 1 667 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 832.00 | 186 085.00 | 197 870.00 | 1 665 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 760.00 | | 4 613.00 | 16 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 740.00 | | 11 593.00 | 23 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 740.00 | 9 435.00 | 11 593.00 | 23 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 435.00 | 11 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 077.00 | 267 077.00 | | 267 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 616 577.00 | 616 577.00 | | 616 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 713.00 | 714 713.00 | | 714 713.00 |
VW T.V.A. | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 543.00 | 582 543.00 | | 582 543.00 |