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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AP Constructions | 202 522.00 | 196.00 | 202 326.00 | 202 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 450.00 | 23 310.00 | 170 140.00 | 193 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 505.00 | 287 774.00 | 335 731.00 | 623 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 159.00 | 316 028.00 | 744 131.00 | 1 060 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 551.00 | 9 775.00 | 181 776.00 | 191 551.00 |
BZ Autres créances | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 910.00 | | 615 910.00 | 615 910.00 |
CF Disponibilités | 380 324.00 | | 380 324.00 | 380 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 710.00 | 9 775.00 | 1 330 935.00 | 1 340 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 869.00 | 325 803.00 | 2 075 066.00 | 2 400 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 578 693.00 | 1 527 241.00 | | 1 578 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 971.00 | 51 452.00 | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 788.00 | 1 598 816.00 | | 1 609 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 4 399.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 734.00 | 414 707.00 | | 373 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 483.00 | 73 351.00 | | 65 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 278.00 | 492 458.00 | | 465 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 066.00 | 2 091 274.00 | | 2 075 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 278.00 | 490 368.00 | | 465 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 019 118.00 | | 5 019 118.00 | 5 019 118.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 781.00 | | 5 028 781.00 | 5 028 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 620.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | 500.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 500.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | 120.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 142.00 | 6 073.00 | | -16 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 280.00 | 4 662 092.00 | | 5 044 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 308.00 | 4 610 640.00 | | 5 033 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 971.00 | 51 452.00 | | 10 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 725.00 | | 474 462.00 | 586 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 15 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 1 060 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 534.00 | | 464 942.00 | 554 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 9 520.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 993.00 | 59 035.00 | | 256 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 244.00 | 59 035.00 | | 252 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 681.00 | 5 146.00 | 3 053.00 | 7 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 681.00 | 5 146.00 | 3 053.00 | 7 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | 5 146.00 | 3 053.00 | 7 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 734.00 | 373 734.00 | | 373 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
UP Prêts | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VC Groupe et associés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 416.00 | 311 967.00 | 13 448.00 | 325 416.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 278.00 | 465 278.00 | | 465 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |