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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 565.00 | 47 741.00 | 1 824.00 | 49 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 676.00 | 1 693 367.00 | 932 309.00 | 2 625 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 533.00 | 40 374.00 | 5 159.00 | 45 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 130.00 | 1 781 483.00 | 939 647.00 | 2 721 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 658.00 | 10 585.00 | 473 073.00 | 483 658.00 |
BZ Autres créances | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CF Disponibilités | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 981.00 | 10 585.00 | 633 396.00 | 643 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 111.00 | 1 792 067.00 | 1 573 043.00 | 3 365 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 178.00 | 72 572.00 | | 217 178.00 |
DL TOTAL (I) | 345 463.00 | 200 858.00 | | 345 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 647.00 | 441 831.00 | | 763 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 212.00 | 16 673.00 | | 17 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 153.00 | 84 086.00 | | 91 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 708.00 | 93 214.00 | | 115 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
EA Autres dettes | 34 037.00 | 102 624.00 | | 34 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 580.00 | 738 428.00 | | 1 227 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 043.00 | 939 286.00 | | 1 573 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 647.00 | 180 104.00 | 438 268.00 | 763 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 452.00 | 567 096.00 | 356.00 | 567 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 580.00 | 644 037.00 | 438 268.00 | 1 227 580.00 |