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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 5 021.00 | 2 713.00 | 7 734.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 428 528.00 | 198 080.00 | 230 448.00 | 428 528.00 |
AP Constructions | 2 291 995.00 | 1 503 210.00 | 788 784.00 | 2 291 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 029.00 | 1 920 976.00 | 111 053.00 | 2 032 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 622.00 | 283 417.00 | 23 206.00 | 306 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 116.00 | 3 910 703.00 | 1 424 413.00 | 5 335 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 552.00 | | 130 552.00 | 130 552.00 |
BP En cours de production de services | 145 076.00 | | 145 076.00 | 145 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 645 365.00 | | 8 645 365.00 | 8 645 365.00 |
BT Marchandises | 721 945.00 | | 721 945.00 | 721 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 145.00 | 31 151.00 | 464 995.00 | 496 145.00 |
BZ Autres créances | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
CF Disponibilités | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 535 962.00 | 31 151.00 | 10 504 812.00 | 10 535 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 871 079.00 | 3 941 854.00 | 11 929 225.00 | 15 871 079.00 |
CU Autres participations | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 4 930 446.00 | | | 4 930 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 363.00 | | | 352 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 041.00 | | | 5 754 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 112 999.00 | | | 5 112 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 798.00 | | | 719 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 873.00 | | | 266 873.00 |
EA Autres dettes | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 184.00 | | | 6 175 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 929 225.00 | | | 11 929 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 206.00 | | | 4 617 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 287 991.00 | | | 3 287 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 800.00 | -456.00 | 17 344.00 | 17 800.00 |
FD Production vendue biens | 3 924 582.00 | 790 010.00 | 4 714 592.00 | 3 924 582.00 |
FG Production vendue services | 82 912.00 | 1 060.00 | 83 972.00 | 82 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 294.00 | 790 614.00 | 4 815 908.00 | 4 025 294.00 |
FM Production stockée | | | 150 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 989.00 | | | 5 027 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 626.00 | | | 4 675 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 363.00 | | | 352 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 475.00 | | 122 265.00 | 5 214 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 252 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 5 335 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 5 059 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 479.00 | | 500.00 | 22 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994 332.00 | | 66 254.00 | 4 994 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 664.00 | | 55 511.00 | 197 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 825.00 | 142 178.00 | 1 300.00 | 3 769 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 3 080.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767 884.00 | 139 098.00 | 1 300.00 | 3 767 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 997.00 | 11 285.00 | 5 131.00 | 24 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 997.00 | 11 285.00 | 5 131.00 | 24 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 997.00 | 11 285.00 | 5 131.00 | 24 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 285.00 | 5 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 798.00 | 719 798.00 | | 719 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 456 012.00 | 456 012.00 | | 456 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VB T. V. A. | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287 991.00 | 3 287 991.00 | | 3 287 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 009.00 | 267 031.00 | 891 940.00 | 1 825 009.00 |
VI Groupe et associés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 860.00 | | | 260 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 504.00 | 647 896.00 | 238 608.00 | 886 504.00 |
VW T.V.A. | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 184.00 | 4 617 206.00 | 891 940.00 | 6 175 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |