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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 033.00 | 79 950.00 | 5 083.00 | 85 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629.00 | 22 375.00 | 2 254.00 | 24 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 909.00 | 106 076.00 | 53 833.00 | 159 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 152.00 | 55 526.00 | 572 626.00 | 628 152.00 |
BZ Autres créances | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
CF Disponibilités | 960 492.00 | | 960 492.00 | 960 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 937.00 | 55 526.00 | 1 599 411.00 | 1 654 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 847.00 | 161 602.00 | 1 653 244.00 | 1 814 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 388 286.00 | | | 388 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
DL TOTAL (I) | 684 109.00 | | | 684 109.00 |
DP Provisions pour risques | 272 375.00 | | | 272 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 375.00 | | | 272 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 357.00 | | | 257 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 681.00 | | | 334 681.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 760.00 | | | 696 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 244.00 | | | 1 653 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 760.00 | | | 696 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 203.00 | | 2 921 203.00 | 2 921 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 203.00 | | 2 921 203.00 | 2 921 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 348.00 | | | 174 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 462.00 | | | -160 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 702.00 | | | 2 982 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 878.00 | | | 2 829 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 635.00 | 4 442.00 | | 101 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 883.00 | 4 442.00 | | 97 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 260.00 | 150 000.00 | 56 885.00 | 179 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 260.00 | 150 000.00 | 56 885.00 | 179 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 358.00 | 257 358.00 | | 257 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 628 153.00 | 628 153.00 | | 628 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 682.00 | 334 682.00 | | 334 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 779.00 | 694 445.00 | 5 333.00 | 699 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 760.00 | 696 760.00 | | 696 760.00 |