| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923.00 | 43 764.00 | 4 159.00 | 47 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 672.00 | 1 193 283.00 | 898 388.00 | 2 091 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 884.00 | | 303 884.00 | 303 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 293.00 | | 180 293.00 | 180 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 082.00 | 1 714 179.00 | 2 601 902.00 | 4 316 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 804.00 | 171 780.00 | 3 734 023.00 | 3 905 804.00 |
BZ Autres créances | 2 997 932.00 | | 2 997 932.00 | 2 997 932.00 |
CF Disponibilités | 340 095.00 | | 340 095.00 | 340 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 984.00 | 171 780.00 | 7 183 203.00 | 7 354 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 459.00 | 1 885 960.00 | 9 785 499.00 | 11 671 459.00 |
CU Autres participations | 1 364 532.00 | 477 132.00 | 887 400.00 | 1 364 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 470 236.00 | 3 644 625.00 | | 3 470 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 909.00 | -174 389.00 | | 705 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 146.00 | 5 670 236.00 | | 6 376 146.00 |
DP Provisions pour risques | 17 560.00 | 12 833.00 | | 17 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 902.00 | 482 861.00 | | 530 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 462.00 | 495 694.00 | | 548 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 037.00 | 181 443.00 | | 304 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 665.00 | 582 299.00 | | 922 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 165.00 | 940 869.00 | | 1 349 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 311.00 | 56 735.00 | | 13 311.00 |
EA Autres dettes | 271 711.00 | 219 610.00 | | 271 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 860 890.00 | 2 003 008.00 | | 2 860 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 499.00 | 8 168 939.00 | | 9 785 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 890.00 | 2 003 008.00 | | 2 860 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 850.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 919.00 | | 216 919.00 | 216 919.00 |
FG Production vendue services | 12 016 080.00 | 124 438.00 | 12 140 518.00 | 12 016 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 233 000.00 | 124 438.00 | 12 357 438.00 | 12 233 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 610 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 375.00 | |
GE Autres charges | | | 488 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 492 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 901.00 | 1 014.00 | | 13 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 901.00 | 1 014.00 | | 13 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 901.00 | -327.00 | | -13 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 903.00 | 43 962.00 | | 298 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 699.00 | 10 955 872.00 | | 12 640 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 790.00 | 11 130 261.00 | | 11 934 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 909.00 | -174 389.00 | | 705 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 732.00 | | 402 349.00 | 3 913 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 316 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 435.00 | | 390 044.00 | 2 053 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 283.00 | | 12 304.00 | 1 533 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 306.00 | 177 741.00 | | 1 059 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 306.00 | 177 741.00 | | 1 059 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 694.00 | 52 768.00 | | 495 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 694.00 | 52 768.00 | | 495 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 665.00 | 922 665.00 | | 922 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 330.00 | 162 330.00 | | 162 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 317.00 | 535 317.00 | | 535 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 711.00 | 271 711.00 | | 271 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 293.00 | | 180 293.00 | 180 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 700 601.00 | 3 700 601.00 | | 3 700 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 202.00 | 205 202.00 | | 205 202.00 |
VB T. V. A. | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 959.00 | 2 687 959.00 | | 2 687 959.00 |
VI Groupe et associés | 304 037.00 | 304 037.00 | | 304 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VP Divers | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 151.00 | 111 151.00 | | 111 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 182.00 | 7 014 888.00 | 180 293.00 | 7 195 182.00 |
VW T.V.A. | 495 796.00 | 495 796.00 | | 495 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 890.00 | 2 860 890.00 | | 2 860 890.00 |