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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
AP Constructions | 251 423.00 | 159 694.00 | 91 729.00 | 251 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 471.00 | 133 588.00 | 9 883.00 | 143 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 575.00 | 32 837.00 | 2 738.00 | 35 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 984.00 | 326 518.00 | 127 466.00 | 453 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
BN En cours de production de biens | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 195.00 | | 347 195.00 | 347 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 179.00 | 326 518.00 | 474 662.00 | 801 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | | 101 839.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 524.00 | | | -29 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 127.00 | -131 363.00 | | 31 127.00 |
DL TOTAL (I) | 59 353.00 | 28 226.00 | | 59 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 425.00 | 174 019.00 | | 73 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 876.00 | 67 746.00 | | 69 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 125.00 | 227 419.00 | | 170 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 456.00 | 99 208.00 | | 97 456.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 1 609.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 308.00 | 571 201.00 | | 415 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 662.00 | 599 427.00 | | 474 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 154.00 | 40 585.00 | | 7 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 526.00 | 134 364.00 | | 55 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 985.00 | | | 452 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 470.00 | | | 429 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 882.00 | 27 636.00 | | 298 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 483.00 | 27 636.00 | | 298 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 125.00 | 170 125.00 | | 170 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 210.00 | 223 210.00 | | 223 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 899.00 | 10 745.00 | 7 154.00 | 17 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VP Divers | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 822.00 | 244 822.00 | 15 000.00 | 259 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 308.00 | 408 154.00 | 7 154.00 | 415 308.00 |