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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 551.00 | 65 919.00 | 8 631.00 | 74 551.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 16 774.00 | 18 955.00 | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 901.00 | 485 317.00 | 131 584.00 | 616 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 780.00 | 122 106.00 | 33 673.00 | 155 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 312.00 | 690 117.00 | 231 195.00 | 921 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 255.00 | | 323 255.00 | 323 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
BT Marchandises | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 061.00 | | 912 061.00 | 912 061.00 |
BZ Autres créances | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
CF Disponibilités | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 683.00 | | 1 832 683.00 | 1 832 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 996.00 | 690 117.00 | 2 063 878.00 | 2 753 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 567.00 | 500 000.00 | | 549 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
DG Autres réserves | 64 885.00 | 114 452.00 | | 64 885.00 |
DH Report à nouveau | -175 814.00 | | | -175 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | -175 814.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 492 347.00 | 484 869.00 | | 492 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 845.00 | 56 127.00 | | 38 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 124.00 | 494 647.00 | | 467 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 636.00 | 326 134.00 | | 387 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 874.00 | 336 327.00 | | 425 874.00 |
EA Autres dettes | 252 049.00 | | | 252 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 530.00 | 1 213 238.00 | | 1 571 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 878.00 | 1 698 107.00 | | 2 063 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 426.00 | 822 788.00 | | 1 122 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 004.00 | | 58 308.00 | 863 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 561.00 | | 990.00 | 73 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 093.00 | | 57 318.00 | 751 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 397.00 | 68 721.00 | | 621 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 970.00 | 9 949.00 | | 55 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 427.00 | 58 771.00 | | 565 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 40 000.00 | 130 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 636.00 | 387 636.00 | | 387 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 049.00 | 252 049.00 | | 252 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
UX Autres créances clients | 883 586.00 | 883 586.00 | | 883 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
VB T. V. A. | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 229.00 | 16 250.00 | 21 979.00 | 38 229.00 |
VI Groupe et associés | 297 125.00 | | 297 125.00 | 297 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
VP Divers | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 120.00 | 1 281 294.00 | 66 826.00 | 1 348 120.00 |
VW T.V.A. | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 531.00 | 1 122 427.00 | 449 104.00 | 1 571 531.00 |