| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 5 156.00 | 3 192.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 489.00 | 2 108.00 | 8 382.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 054.00 | 7 264.00 | 71 791.00 | 79 054.00 |
BT Marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 787.00 | 3 000.00 | 18 787.00 | 21 787.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
CF Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 820.00 | 3 000.00 | 134 820.00 | 137 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 875.00 | 10 264.00 | 206 611.00 | 216 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 114.00 | 70 993.00 | | 55 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | 4 121.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 78 198.00 | 83 499.00 | | 78 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 949.00 | 85 661.00 | | 76 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 27 184.00 | | 29 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 587.00 | 4 337.00 | | 6 587.00 |
EA Autres dettes | 15 108.00 | 16 342.00 | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 413.00 | 133 524.00 | | 128 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 611.00 | 217 023.00 | | 206 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 413.00 | 133 524.00 | | 128 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 473.00 | 44 753.00 | 126 226.00 | 81 473.00 |
FG Production vendue services | 3 610.00 | 2 770.00 | 6 380.00 | 3 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 082.00 | 47 523.00 | 132 605.00 | 85 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 800.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 800.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | 4 714.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 4 749.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 4 051.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 734.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 762.00 | 128 653.00 | | 137 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 063.00 | 124 532.00 | | 123 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 699.00 | 4 121.00 | | 14 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 564.00 | | 9 990.00 | 73 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 79 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 18 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | 9 990.00 | 13 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070.00 | 3 531.00 | 2 338.00 | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | 3 531.00 | 2 338.00 | 6 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 026.00 | 18 438.00 | 3 588.00 | 22 026.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 526.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | 2 954.00 | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 25 077.00 | 29 918.00 | | 25 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
YT Sous‐traitance | 4 632.00 | 5 484.00 | | 4 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 989.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 2 514.00 | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 016.00 | 23 530.00 | | 17 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 883.00 | 10 767.00 | | 9 883.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 389.00 | 55 727.00 | | 50 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |