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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 6 841.00 | 3 172.00 | 10 014.00 |
AP Constructions | 49 569.00 | 19 392.00 | 30 177.00 | 49 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 275.00 | 215 338.00 | 36 936.00 | 252 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 459.00 | 306 956.00 | 201 503.00 | 508 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 806.00 | 558 328.00 | 272 477.00 | 830 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 407.00 | 11 877.00 | 356 529.00 | 368 407.00 |
BZ Autres créances | 141 965.00 | 15 706.00 | 126 258.00 | 141 965.00 |
CF Disponibilités | 330 963.00 | | 330 963.00 | 330 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 567.00 | 27 584.00 | 863 982.00 | 891 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 373.00 | 585 913.00 | 1 136 460.00 | 1 722 373.00 |
CU Autres participations | 10 487.00 | 9 800.00 | 687.00 | 10 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 303 272.00 | | | 303 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
EA Autres dettes | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 379.00 | | | 235 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 187.00 | | | 833 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 460.00 | | | 1 136 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 400.00 | | | 691 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 456.00 | | 137 440.00 | 787 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 090.00 | 830 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 090.00 | 810 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | 3 759.00 | 6 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 720.00 | | 133 674.00 | 770 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | | 6.00 | 10 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 601.00 | 98 017.00 | 94 090.00 | 544 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | 980.00 | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 740.00 | 97 037.00 | 94 090.00 | 538 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | | 57.00 | 84.00 |
6T Sur comptes clients | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 117.00 | | 5 410.00 | 21 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 795.00 | | 5 410.00 | 42 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 880.00 | | 5 468.00 | 42 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 478.00 | 202 478.00 | | 202 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
UX Autres créances clients | 354 176.00 | 354 176.00 | | 354 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VB T. V. A. | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VC Groupe et associés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 179.00 | 73 392.00 | 141 183.00 | 215 179.00 |
VI Groupe et associés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VP Divers | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 557.00 | 518 557.00 | | 518 557.00 |
VW T.V.A. | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 187.00 | 691 400.00 | 141 183.00 | 833 187.00 |