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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 255.00 | | 1 622 255.00 | 1 622 255.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AP Constructions | 376 956.00 | 198 067.00 | 178 889.00 | 376 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 482.00 | 92 389.00 | 93.00 | 92 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 692.00 | 322 158.00 | 1 923 534.00 | 2 245 692.00 |
BT Marchandises | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 667.00 | 6 244.00 | 103 423.00 | 109 667.00 |
BZ Autres créances | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 995.00 | | 308 995.00 | 308 995.00 |
CF Disponibilités | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 340.00 | 6 244.00 | 782 096.00 | 788 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 032.00 | 328 402.00 | 2 705 630.00 | 3 034 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 345 776.00 | | | 345 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 972.00 | | | 1 012 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 188.00 | | | 808 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 809.00 | | | 531 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 776.00 | | | 221 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 658.00 | | | 1 692 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 630.00 | | | 2 705 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 786.00 | | | 1 061 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 092.00 | | 3 600.00 | 2 242 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 255.00 | | | 1 622 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 140.00 | | | 501 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 697.00 | | 3 600.00 | 118 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 632.00 | 23 526.00 | | 298 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 632.00 | 23 526.00 | | 298 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 776.00 | 221 776.00 | | 221 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
UX Autres créances clients | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 188.00 | 177 315.00 | 459 351.00 | 808 188.00 |
VI Groupe et associés | 531 809.00 | 531 809.00 | | 531 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 161.00 | | | 164 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 658.00 | 1 061 786.00 | 459 351.00 | 1 692 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
ST Autres comptes | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 653.00 | | | 154 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 601.00 | | | 108 601.00 |