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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 277.00 | 82 785.00 | 90 492.00 | 173 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 750.00 | 85 657.00 | 73 093.00 | 158 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 566.00 | 253 734.00 | 407 832.00 | 661 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 740.00 | 5 000.00 | 2 613 740.00 | 2 618 740.00 |
BZ Autres créances | 292 143.00 | | 292 143.00 | 292 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CF Disponibilités | 886 699.00 | | 886 699.00 | 886 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 783.00 | | 319 783.00 | 319 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 664.00 | 5 000.00 | 4 180 664.00 | 4 185 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 229.00 | 258 734.00 | 4 588 495.00 | 4 847 229.00 |
CU Autres participations | 277 757.00 | 74 650.00 | 203 107.00 | 277 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 369.00 | 370 366.00 | | 370 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 810.00 | 901 655.00 | | 1 051 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 543.00 | 772 370.00 | | 453 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 859.00 | 2 142 530.00 | | 1 973 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 541.00 | 70 511.00 | | 39 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 783.00 | 1 676 379.00 | | 1 816 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 998.00 | 598 216.00 | | 636 998.00 |
EA Autres dettes | 121 315.00 | 4 381.00 | | 121 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 637.00 | 2 349 545.00 | | 2 614 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 495.00 | 4 492 076.00 | | 4 588 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 399 246.00 | | 5 399 246.00 | 5 399 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 246.00 | | 5 399 248.00 | 5 399 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 20 500.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | 11 418.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 054.00 | 31 918.00 | | 25 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 054.00 | -15 596.00 | | -25 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 201.00 | 355 610.00 | | 204 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 833.00 | 5 880 148.00 | | 5 400 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 290.00 | 5 107 778.00 | | 4 947 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 543.00 | 772 370.00 | | 453 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 541.00 | 31 706.00 | 7 835.00 | 39 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 783.00 | 1 816 783.00 | | 1 816 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 740.00 | 2 612 760.00 | 5 980.00 | 2 618 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VP Divers | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 998.00 | 636 998.00 | | 636 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 783.00 | 319 783.00 | | 319 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 666.00 | 3 224 686.00 | 5 980.00 | 3 230 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 637.00 | 2 606 802.00 | 7 835.00 | 2 614 637.00 |