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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BZ Autres créances | 1 738 497.00 | | 1 738 497.00 | 1 738 497.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 986.00 | | 1 748 986.00 | 1 748 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 609.00 | | 1 809 609.00 | 1 809 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 628.00 | | | 1 483 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 265.00 | | | 1 725 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 609.00 | | | 1 809 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 010.00 | | | 1 532 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 010.00 | | | 1 532 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532 010.00 | | | 1 532 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 760.00 | | | 1 533 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 628.00 | | | 1 483 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380.00 | | 60 243.00 | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 60 243.00 | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 204 830.00 | 204 830.00 | | 204 830.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 010.00 | 1 532 010.00 | | 1 532 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 740.00 | 1 798 740.00 | | 1 798 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 818.00 | | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |