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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 682.00 | 9 665.00 | 1 017.00 | 10 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753.00 | 10 308.00 | 1 445.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 885.00 | 10 308.00 | 109 577.00 | 119 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
DL TOTAL (I) | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 416.00 | | 302 416.00 | 302 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 416.00 | | 302 416.00 | 302 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 747.00 | | | 305 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 376.00 | | 1 150.00 | 11 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 11 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 10 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | | 1 150.00 | 10 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 3 756.00 | 771.00 | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 3 756.00 | 771.00 | 6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
ST Autres comptes | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 723.00 | | | 131 723.00 |