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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 394.00 | 155 739.00 | 16 654.00 | 172 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 328.00 | 68 982.00 | 81 345.00 | 150 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 964.00 | 225 792.00 | 414 172.00 | 639 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BZ Autres créances | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 750.00 | | 958 750.00 | 958 750.00 |
CF Disponibilités | 240 618.00 | | 240 618.00 | 240 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 854.00 | | 1 362 854.00 | 1 362 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 819.00 | 225 792.00 | 1 777 027.00 | 2 002 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 874 673.00 | | | 874 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 566.00 | | | 1 192 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 932.00 | | | 207 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 460.00 | | | 584 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 027.00 | | | 1 777 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 922.00 | | | 543 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 732.00 | | 12 731.00 | 632 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 639 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 322 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 490.00 | | 12 731.00 | 315 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 998.00 | 24 294.00 | 5 500.00 | 206 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 928.00 | 24 294.00 | 5 500.00 | 205 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 845.00 | 21 307.00 | 40 537.00 | 61 845.00 |
VI Groupe et associés | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
VP Divers | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 989.00 | 136 817.00 | 6 172.00 | 142 989.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 460.00 | 543 922.00 | 40 537.00 | 584 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
ST Autres comptes | 199 693.00 | | | 199 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 637.00 | | | 300 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |