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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 748.00 | 192 474.00 | 125 274.00 | 317 748.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 298.00 | 192 474.00 | 152 824.00 | 345 298.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
084 Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
110 Total général Actif | 359 951.00 | 192 474.00 | 167 477.00 | 359 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 846.00 | 157 532.00 | | 151 846.00 |
230 Autres produits | 3 635.00 | 3 883.00 | | 3 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 481.00 | 161 415.00 | | 155 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 726.00 | 35 452.00 | | 31 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 1 350.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 370.00 | 38 793.00 | | 40 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 3 886.00 | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 755.00 | 32 259.00 | | 27 755.00 |
252 Charges sociales | 8 707.00 | 7 763.00 | | 8 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 943.00 | 30 413.00 | | 27 943.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 933.00 | 149 940.00 | | 138 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 548.00 | 11 475.00 | | 16 548.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 463.00 | 9 608.00 | | 9 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 718.00 | 1 868.00 | | 6 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 325.00 | | | 332 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 368.00 | | | 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -368.00 | | | -368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 597.00 | | | 6 597.00 |