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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 7 116.00 | 1 775.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 640.00 | 148 971.00 | 240 669.00 | 389 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 532.00 | 156 087.00 | 242 445.00 | 398 532.00 |
BT Marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 970.00 | 156 087.00 | 266 883.00 | 422 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 89 195.00 | 77 288.00 | | 89 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 11 907.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 95 172.00 | 94 805.00 | | 95 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 396.00 | 182 274.00 | | 158 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 877.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 6 120.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714.00 | 6 933.00 | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 711.00 | 196 205.00 | | 171 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 883.00 | 291 010.00 | | 266 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 359.00 | | 377 359.00 | 377 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 359.00 | | 377 359.00 | 377 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 379.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 379.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 970.00 | -285.00 | | -6 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 359.00 | 369 419.00 | | 377 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 992.00 | 357 512.00 | | 376 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 11 907.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 827.00 | | 5 510.00 | 387 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 827.00 | | 5 510.00 | 387 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 972.00 | 31 793.00 | | 103 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | 31 793.00 | | 103 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
ST Autres comptes | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 509.00 | | | 193 509.00 |