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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 512.00 | 14 131.00 | 20 380.00 | 34 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 526.00 | 14 821.00 | 567 704.00 | 582 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 248.00 | | 206 248.00 | 206 248.00 |
BZ Autres créances | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
CF Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 076.00 | | 314 076.00 | 314 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 602.00 | 14 821.00 | 881 780.00 | 896 602.00 |
CU Autres participations | 547 324.00 | | 547 324.00 | 547 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 473 998.00 | | | 473 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 660.00 | | | 288 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 783.00 | | | 407 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 780.00 | | | 881 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 172.00 | | | 389 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 730.00 | | 227 730.00 | 227 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 730.00 | | 227 730.00 | 227 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 038.00 | | | -20 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 737.00 | | | 257 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 780.00 | | 10 746.00 | 571 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 590.00 | | 8 922.00 | 25 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 500.00 | | 1 824.00 | 545 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 7 184.00 | | 7 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 7 184.00 | | 6 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 206 248.00 | 206 248.00 | | 206 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 937.00 | 6 326.00 | 18 611.00 | 24 937.00 |
VI Groupe et associés | 288 660.00 | 288 660.00 | | 288 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VP Divers | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 005.00 | 308 005.00 | | 308 005.00 |
VW T.V.A. | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 783.00 | 389 172.00 | 18 611.00 | 407 783.00 |