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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 37 634.00 | 15 528.00 | 22 106.00 | 37 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 013.00 | 15 795.00 | 23 218.00 | 39 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 120.00 | 27 170.00 | 18 950.00 | 46 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 592.00 | 58 717.00 | 66 874.00 | 125 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BN En cours de production de biens | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 438.00 | | 409 438.00 | 409 438.00 |
BZ Autres créances | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
CF Disponibilités | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 640.00 | | 627 640.00 | 627 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 232.00 | 58 717.00 | 694 514.00 | 753 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 201.00 | -68 276.00 | | 18 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | 146 477.00 | | 4 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 453.00 | 5 653.00 | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 82 338.00 | 138 855.00 | | 82 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 337.00 | 32 065.00 | | 10 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 1 896.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 633.00 | 183 555.00 | | 164 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 147.00 | 228 463.00 | | 180 147.00 |
EA Autres dettes | 256 329.00 | 87 619.00 | | 256 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 176.00 | 533 597.00 | | 612 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 514.00 | 672 451.00 | | 694 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 176.00 | 527 786.00 | | 612 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 617.00 | 16 623.00 | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 934.00 | 19 801.00 | 19.00 | 38 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 709.00 | 19 801.00 | 19.00 | 38 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 633.00 | 164 633.00 | | 164 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 059.00 | 257 059.00 | | 257 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 147.00 | 180 147.00 | | 180 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 385.00 | 496 785.00 | 2 600.00 | 499 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 176.00 | 612 176.00 | | 612 176.00 |