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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 1 081.00 | 679.00 | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 255.00 | 31 902.00 | 85 353.00 | 117 255.00 |
040 Immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 635.00 | 32 983.00 | 275 652.00 | 308 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
072 Créances – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 340.00 | | 337 340.00 | 337 340.00 |
110 Total général Actif | 645 974.00 | 32 983.00 | 612 991.00 | 645 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 062 113.00 | 896 743.00 | | 1 062 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
222 Production stockée | -3 525.00 | 860.00 | | -3 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 096.00 | 11 059.00 | | 9 096.00 |
230 Autres produits | 5 186.00 | 3 300.00 | | 5 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 494.00 | 911 961.00 | | 1 110 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 426 221.00 | 363 532.00 | | 426 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 722.00 | -2 233.00 | | -3 722.00 |
242 Autres charges externes. | 261 878.00 | 122 016.00 | | 261 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 12 898.00 | | 11 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 590.00 | 247 188.00 | | 238 590.00 |
252 Charges sociales | 94 451.00 | 112 358.00 | | 94 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 284.00 | 9 647.00 | | 18 284.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 128.00 | | |
262 Autres charges | 4 233.00 | 197.00 | | 4 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 051 905.00 | 867 731.00 | | 1 051 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 589.00 | 44 230.00 | | 58 589.00 |
280 Produits financiers | 11 075.00 | 8 523.00 | | 11 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | 1 735.00 | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 558.00 | 45.00 | | 23 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 6 088.00 | | 3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 143.00 | 44 886.00 | | 45 143.00 |