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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 956.00 | 18 309.00 | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 10 476.00 | 3 866.00 | 6 610.00 | 10 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 997.00 | 18 619.00 | 2 378.00 | 20 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 322.00 | 13 973.00 | 32 349.00 | 46 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 427.00 | 37 414.00 | 89 013.00 | 126 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BN En cours de production de biens | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
BZ Autres créances | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CF Disponibilités | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 968.00 | | 446 968.00 | 446 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 395.00 | 37 414.00 | 535 981.00 | 573 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DH Report à nouveau | -46 808.00 | | | -46 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 849.00 | -46 808.00 | | 21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 22 465.00 | 617.00 | | 22 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 970.00 | 67 334.00 | | 50 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 7 489.00 | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 560.00 | 34 829.00 | | 204 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | 109 368.00 | | 161 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 682.00 | 54 580.00 | | 95 682.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 515.00 | 273 600.00 | | 513 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 981.00 | 274 216.00 | | 535 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 072.00 | 219 370.00 | | 476 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 620.00 | | 16 807.00 | 109 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 050.00 | | 1 215.00 | 47 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 224.00 | | 15 572.00 | 62 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 20.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 503.00 | 11 911.00 | | 25 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 503.00 | 10 955.00 | | 25 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 917.00 | 13 474.00 | 37 443.00 | 50 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 163.00 | 204 163.00 | | 204 163.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 955.00 | 271 512.00 | 37 443.00 | 308 955.00 |