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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 11 725.00 | 18 275.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 250.00 | 11 725.00 | 28 525.00 | 40 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
084 Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
110 Total général Actif | 45 314.00 | 11 725.00 | 33 589.00 | 45 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 909.00 | | | 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 827.00 | | | 827.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 827.00 | | | 827.00 |