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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 96.00 | 424.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 98.00 | 1 241.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 951.00 | 4 780.00 | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849.00 | 951.00 | 4 898.00 | 5 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 408.00 | | 267 408.00 | 267 408.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 316 346.00 | | 316 346.00 | 316 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 560.00 | | 627 560.00 | 627 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 409.00 | 951.00 | 632 458.00 | 633 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 603.00 | | | 281 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 603.00 | | | 288 603.00 |
DL TOTAL (I) | 358 603.00 | | | 358 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 854.00 | | | 273 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 458.00 | | | 632 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 854.00 | | | 273 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 341.00 | | 990 341.00 | 990 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 341.00 | | 990 341.00 | 990 341.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 507.00 | | | 990 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 904.00 | | | 701 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 603.00 | | | 288 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 267 408.00 | 266 888.00 | 520.00 | 267 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 332.00 | 310 812.00 | 520.00 | 311 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 854.00 | 273 854.00 | | 273 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
ST Autres comptes | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 197.00 | | | 267 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |