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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
AP Constructions | 1 113 902.00 | 700 948.00 | 412 954.00 | 1 113 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 062.00 | 700 948.00 | 671 114.00 | 1 372 062.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 090.00 | 700 948.00 | 817 142.00 | 1 518 090.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 694 997.00 | 688 823.00 | | 694 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | 36 175.00 | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | 765 463.00 | 774 277.00 | | 765 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 894.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 370.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 797.00 | 19 645.00 | | 15 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 679.00 | 25 909.00 | | 51 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 142.00 | 800 186.00 | | 817 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 679.00 | 25 909.00 | | 51 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | -133.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 18 153.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 987.00 | 164 757.00 | | 182 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 801.00 | 128 582.00 | | 161 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | 36 175.00 | | 21 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 862.00 | | 200.00 | 1 371 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 662.00 | | | 1 371 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 228.00 | 58 720.00 | | 642 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 228.00 | 58 720.00 | | 642 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |