| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 3 990.00 | 1 654.00 | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 942.00 | 611 779.00 | 111 163.00 | 722 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 584.00 | 620 022.00 | 311 562.00 | 931 584.00 |
BT Marchandises | 538 974.00 | 60 153.00 | 478 821.00 | 538 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 262.00 | 60 153.00 | 758 109.00 | 818 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 847.00 | 680 175.00 | 1 069 671.00 | 1 749 847.00 |
CU Autres participations | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 216.00 | 594 878.00 | | 650 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 859.00 | 55 338.00 | | 44 859.00 |
DL TOTAL (I) | 860 075.00 | 815 216.00 | | 860 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 817.00 | 87 213.00 | | 60 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 125.00 | 9 843.00 | | 65 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | 18 040.00 | | 28 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 769.00 | 43 270.00 | | 54 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 596.00 | 161 741.00 | | 209 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 671.00 | 976 957.00 | | 1 069 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 836.00 | 100 924.00 | | 182 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 853 440.00 | 78 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 172.00 | 46 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 879.00 | 1 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 390.00 | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 999.00 | 36 023.00 | | 583 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 174.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 183.00 | 35 849.00 | | 580 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 553.00 | 60 153.00 | 49 553.00 | 49 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 553.00 | 60 153.00 | 49 553.00 | 49 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 553.00 | 60 153.00 | 49 553.00 | 49 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 153.00 | 49 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 817.00 | 34 057.00 | 26 760.00 | 60 817.00 |
VI Groupe et associés | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 615.00 | 21 615.00 | 30 000.00 | 51 615.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 596.00 | 182 836.00 | 26 760.00 | 209 596.00 |